2025년 10월 - 비트코인 포트폴리오 수익률은?

"비트코인 나머지? 공부방"은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.

우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.

일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서‌
‌또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.

우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,‌
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."

비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,‌
‌함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지‌
‌매월 공지하는 공간이 바로, ‌
‌비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.

2024년 6월 26일부터 "비트코인 나머지? 공부방"에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.

현재는 비트코인 4번째 사이클 시즌 종료를 선언했고,
현금 100%를 들고 있는 상태입니다.‌

최초 100만원을 투자했을 경우 (계산이 쉽도록)를 가정한 ‌
‌기준 수익률을 매달 1일에 공지 드립니다.

11월은 본격적인 하락의 시작일까?

지난 달 포트폴리오에서 10월의 어느날 비트코인은 고점을 형성하게 되리라고 말씀드렸고,
더 미래에는 어떻게 흘러갈지 알 수 없지만 2025년 11월 5일 현재 매우 강한 추세로 하락 중입니다.

10월 11일 '비트코인 나머지 공부방'은 공식적으로 비트코인의 4번째 시즌 종료를 알렸습니다.

따라서 포트폴리오도 10월 11일까지의 코인 가격들을 반영하고 나머지는 모두 현금을 들고 있는 상황이 되었습니다. 하방지지모델에 따라 다시 매수를 시작하는 날까지 대략 1년 정도 걸릴 것으로 보고 있으며 그 때가지는 현금 100% 보유를 가정한 포트폴리오가 될 예정입니다.

이번 사이클은 비트코인 가격 뿐 아니라 알트코인 가격 또한 매우 아쉬운 상태로 종료되었습니다.
그 누구도 기대하지 않았던 상황이지만 우리는 긍정적인 미래만 그리기만 해서는 얻을 수 있는것이 없습니다.
현실을 받아들이고 시즌 종료를 받아들여야 할 것 같습니다.

자. 10월 한달을 정리해봅시다.

2025년 10월 벤치마킹 결과

기간 : 2024-06-26 ~ 2025-10-31
비트코인 총 수익률 : +98.07%
벤치마킹 총 수익률 : +58.20%
DD(월단위) : 0%
MDD(월단위) : -44.08%
*DD, MDD 개념은 지난 2024년 6월 벤치마킹에서 참고

2025년 10월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오 : +0.95%
비트코인 : +4.64%
이더리움 : -2.38%
솔라나 : -7.96%
도그 : -10.72%

비트코인은 98% 수익, 포트폴리오는 58% 수익...

우리는 공부방을 연 2024년 6월부터 사이클의 하반기부터 시작해서 대략 1년 3개월정도를 함께 투자를 해왔습니다. 그 기간동안 비트코인은 대략 두배인 98%로 수익을 거두었습니다.

일년만에 두배를 번것인데 그 어떤 자산이 이런 수익을 보여줄 수 있을까요?
비트코인은 변동성이 많이 줄었지만 그럼에도 그 어떤 자산보다 강력한 상승을 보여주었습니다.

그런데 우리 포트폴리오는 비트코인 수익률에 한참미치지 못하는 58%로 수익을 마감했습니다.
작년 6월에 시작할 때 알트코인 비중이 50%였던것이 이런 결과를 초래할지는 그 누구도 알 수 없었을 겁니다.

알트코인 비중이 50% 였던 것은 우리가 사이클의 초반부부터 함께 하는 것이 아닌 하반기부터 하는 것이니 알트비중을 늘려서 수익을 극대화 시켜보자는 것이 현재 비중이 된 이유입니다.

그런데 알트코인들이 탄생한 이후 이토록 알트들이 힘을 못쓴 사이클은 처음이기에 이점은 상상하지 못했습니다.
하방지지모델은 비트코인의 가격을 설명하는 모델이지 알트코인까지 설명하는 모델은 아니기 때문이죠.

어쨌든 시즌은 종료되었고,
최종 성적표는 58%로 많이 아쉽게 마무리되었습니다.

이제 다시 시장이 오르던,
예상대로 본격적인 하락장이 시작되던,
결과를 묵묵히 받아들이며 시장이 주는 만큼 수익으로 만족하고 현생과 가족과 연인 그리고 친구들과의 행복한 시간들로 인생을 채워나가야 할 때입니다.

한달동안 수고들 많으셨습니다.
이제는 손에 가진 현물도 없으니 천천히 우리의 투자를 복기해보고 다음 사이클을 준비하는 마음가짐을 가다듬는 시간들을 가지도록 해봅시다.

"SELL BITCOIN"

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