"비트코인 나머지? 공부방"은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.

우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.

일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서‌
‌또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.

우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,‌
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."

비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,‌
‌함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지‌
‌매월 공지하는 공간이 바로, ‌
‌비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.

2024년 6월 26일부터 "비트코인 나머지? 공부방"에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.

비트코인 : 이더리움 : 솔라나 : 도그
50% : 30% : 15% : 5%‌

위 비율로 100만원을 투자했을 경우 (계산이 쉽도록)를 가정한 ‌
‌기준 수익률을 매달 1일에 공지 드립니다.

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라고 지난 달 포트폴리오까지는 그래왔죠.
그러나 이번달부터는

원화
100%

입니다.

물론 지금 원화환율이 바닥을 기고 있기에 절대가치의 방어는 전혀 되지않고 있지만,
코인시장 하락에 의한 상대가치는 잘 방어가 되고 있습니다.

새로운 포트폴리오의 시작

지난 달에 우리는 비트코인 시즌 종료를 비교적 고점에서 선언할 수 있었고,
많은 구독자님들이 본격 하락장 전에 매도해서 소중한 자금들을 지킬 수 있게 되었습니다.

이 모든 것은 100% 현금화를 통해 가능했다고 할 수 있습니다.

이번 달 부터는 조금 공격적으로 가치방어를 하려고 합니다.

바로, 일전에 공지해드린 바이낸스 카피 트레이딩 물량을 30% 섞는 것이죠.
우리는 하락장이 지속될 것이라는 믿음이 있는데도 이것을 추가 수익으로 연결하지 못하고 있습니다.

저의 바이낸스 카피트레이딩 전략은 하락장이든 상승장이든 추세가 나오면 수익을 낼 수 있는 전략입니다.
하루에 단 한번만 베팅하고 손절을 철저히 지키면서 추세가 아닌 횡보가 나오면 베팅비율을 줄이면서 방어하는 스마트 전략입니다.

최대 레버리지가 3배이므로 30% 물량으로 풀베팅하는 시기에는 거의 풀시드 베팅의 효과를 낼 수 있습니다.
그러나 풀베팅 하는 시기는 매우 짧으므로(추세장이 지속되어야 하기에) 대략 50~70% 시드를 베팅하는 효과를 평균적으로 내게 됩니다.

트레이딩을 하지 않으셨던 분들이라면 무슨소리인지 알 수도 없으신 분들도 계실겁니다.
우리는 12월 부터 포트폴리오에 30% 카피트레이딩을 적용할테지만 만약 10월 11일 시즌 종료부터

현금 70% : 카피트레이딩 30%

위 비율대로 포트폴리오를 구성했다면 어떤 결과가 나왔을지 한번 알아봅시다.

왼쪽 그래프는 현금 100%를 보유한 현재 우리의 포트폴리오 기준입니다.
상당히 벌어졌었던 비트코인과의 수익률이 불과 1%차이 수준으로 좁혀졌습니다.

또한 이더리움은 우리 공부방이 시작된 2024년 6월보다 더 낮은 가격을 보게되었네요.
우리의 현재 포트폴리오도 매우 훌륭하게 가격을 방어해내며 수익률을 유지하고 있습니다.

자, 오른쪽 그래프를 봅시다.

현금 70% : 카피트레이딩 30% 비중의 포트폴리오 결과입니다.

불과 30% 비중만으로도 수익률을 무려 14%나 끌어올렸습니다.
확실게 비트코인 하락을 햇징하고 있다는 것을 알 수 있습니다.

또한 포트폴리오 수익률도 사상최대를 달성했다는 것을 알 수 있죠.

제 개인적으로는 현재 카피트레이딩을 운영하면서 실제로도 잘 햇징했지만,
이번달 정식 포트폴리오에는 반영되지않았으므로 참고사항으로만 보여드립니다.

따라서 다음 달부터 공식 포트폴리오 비중은

원화 : 카피 트레이딩
70% : 30%

로 12월 1일부터 투자했을 시의 투자결과를 포트폴리오로 공지하도록하겠습니다.

2025년 11월 벤치마킹 결과

• 기간 : 2024-06-26 ~ 2025-11-30
• 비트코인 총 수익률 : +59.78%
• 벤치마킹 총 수익률 : +58.20%
• DD(월단위) : 0%
• MDD(월단위) : -44.08%
  *DD, MDD 개념은 지난 2024년 6월 벤치마킹에서 참고

2025년 11월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오 : +0%
비트코인 : -16.64%
이더리움 : -21.29%

비트코인은 벌써 고점 대비 -36%를 찍었다.

비트코인은 이번 사이클 최고 가격 12만 달러를 찍은 후 8만달러까지 내려왔다가 조금 회복했습니다. 고점과 저점은 무려 -36%에 달합니다.

우리 공부방은 11만 2천달러에서 비트코인을 매도할 수 있었기 때문에 상당한 비용을 세이브 할 수 있었습니다.

이렇게 한치앞도 안보이는 시장에서 하방지지모델의 존재는 그야말로 망망대해에서의 북극성과 같습니다.

그 어떤 방향으로 잘못 틀어져도 올바르게 투자할 수 있는 너무나 중요한 지표가 되어주니 말이죠.

위에서 말씀드린대로 다음 달 부터는 새로운 포트폴리오가 적용됩니다.
카피트레이딩도 선물이라는 것 때문에 심리적 저항감이 있으신 분들은 당연하게도 꼭 포트폴리오에 넣을 필요는 없습니다.

그저 시장의 큰 하락만 방어해도 엄청난 기회창출을 하고 계신것이기 때문이죠.

그러나 조금 공격적으로 비트코인 하락을 햇징하시고픈 분들은

바이낸스 계정을 만드시고 위 링크를 통해서 손쉽게 카피만 해두시면 매일매일 자동으로 투자가 됩니다.

혹시 바이낸스 계정이 없거나
이에 대한 자세한 내용이 궁금하신 분들은

비트코인 매도하고 놀고있는 현금들 어떻게 해야할까?

환율을 보면 원화는 들고있기가 무섭다.다른 코인 커뮤니티나 채널들에서는 부럽게 쳐다볼 수도 있는 제목이 아닐 수 없습니다. 이 시국에 현금 확보가 최대가 되었고 여유롭게 놀고 있는 현금 운용해야하는 걱정을 하고 있으니말이죠. 아무쪼록 큰 용기내어 저와 함께 같은 길을 가고 계신 모든 분들께 존경과 축하 전해드리면서 시작하겠습니다. 어제 (2025년 11월 21일)

비트코인 나머지? 공부방나머지?

위 글에서 거의 마지막 부분 카피트레이딩 부분을 참고하시기 바랍니다.

그러면 또 다음달 포트폴리오에서 뵙겠습니다!!

"SELL BITCOIN"