2025년 12월 - 비트코인 포트폴리오 수익률은?
"비트코인 나머지? 공부방"은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.
우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.
일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서
또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.
우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."
비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,
함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지
매월 공지하는 공간이 바로,
비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.
2024년 6월 26일부터 "비트코인 나머지? 공부방"에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.
비트코인 : 이더리움 : 솔라나 : 도그
50% : 30% : 15% : 5%
2025년 10월 10일까지 적용된 포트폴리오였고,
2025년 10월 11일 사이클 종료 선언과 함께 적용된 포트폴리오는
원화
100%
혹은
원화 : 카피 트레이딩
70% : 30%
입니다.
위 결과 모두 공유드리니 각자의 투자 스타일에 따라서 결정하시면 될 것 같네요.
변동성이 없지만 변동성이 큰 시장 분위기?
10월부터 우리는 하락장의 시작을 선언했고 결과적으로 매우 적절한 시기에 모두 매도하고 현금화를 할 수 있었습니다. 그리고 현재는 12월 전체로 가격적인 측면에서 보면+2.88%의 약간의 상승이 있었습니다.
심지어 비트코인 변동성 지수를 보여주는 BVOL(BItcoin Hstorical Volatility index) 로 바라보아도 표면적인 비트코인의 변동성은 평소와 크게 다를 바가 없습니다.
즉, 가격적인 측면에서 바라본 비트코인의 변동성은 잠잠하게 횡보를 하고 있는 것만 같다는 의미가 됩니다.
그러나 실상으로 보면 매우 다른 양상이 펼쳐지고 있습니다.
즉, 표면적인 변동성의 크기 자체는 현재와 하락추세 기간의 차이가 거의 없지만 푸른색 영역에서는 이러한 변동성이 횡보를 하면서 좁은 가격영역에서 위아래로 이루어지고 있다는 것이 특징입니다.
즉, 이 현상을 해석해보면 두가지로 바라볼 수 있습니다.
1.비트코인의 가격을 올리려는 자들과 내리려는 자들의 매우 치열한 싸움이 벌어지고 있다.
2.변동성자체에서 수익을 내는 새로운 주체가 개입하고 있다.
기존의 비트코인시장이라면 1번으로 간단하게 해석을 할 수 있겠지만, 거대 헤지펀드들이 모두 들어와 있고, 옵션까지 합법적으로 운영할 수 있게 된 비트코인 시장에서는 2번의 개입도 무시못할 수준이 된 것 같습니다.
어떻게 해석하든지간에 현재와 같은 횡보는 에너지의 축적일 뿐이고,
결국에는 위든 아래든 추세가 결정나는 것은 시간문제일 뿐이라고 생각합니다.
자. 서론이 길었습니다.
이번달까지의 포트폴리오 결과를 봅시다.
왼쪽은 현금 보유 100%,
오른쪽은 현금 70%, 카피트레이딩 30% 보유 결과입니다.
현금보유 포트폴리오가 드디어 비트코인 수익률을 넘어섯습니다.
지난 사이클 내내 알트코인들이 큰 수익을 내지 못하여 항상 비트코인 수익률에 뒤쳐져 있던 포트폴리오 수익률이 드디어 비트코인 수익률을 넘어섰습니다.
이번 달 카피트레이딩의 수익률이 -18% 정도 였는데 전체 비중이 30%였기 때문에 미약한 수준의 하락으로 잘 마무리 되었습니다.
사실 12월 달은 수많은 트레이더들의 무덤과도 같던 달이기에 이 정도 손실로 마무리할 수 있다는 것은 분산 + 비중 조절 전략이 잘 먹혀들어 갔기 때문입니다.
2025년 12월 벤치마킹 결과
- 기간 : 2024-06-26 ~ 2025-12-31
- 비트코인 총 수익률 : +48.87%
- 벤치마킹 총 수익률 : +58.20% (100% 원화 전략) & +71.12% (70% + 30% 전략)
- DD(월단위) : 0%
- MDD(월단위) : -44.08%
*DD, MDD 개념은 지난 2024년 6월 벤치마킹에서 참고
2025년 12월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오(100%원화) : +0%
나머지? 포트폴리오(70%+30%) : -4.76%
비트코인 : -6.48%
이더리움 : -9.04%
현재 비트코인 사이클은 매우 정상적이다.
비트코인 사이클이 무너졌다 어쩐다 말과 썰들이 많지만 우리의 포트폴리오가 비트코인 수익률을 넘어선 것을 보면 비트코인 사이클은 너무나 정상적인 형태로 잘 움직이고 있음을 볼 수 있습니다.
물론, 과거 사이클들의 추세와 강도보다는 훨씬 낮은 수준에서 사이클의 형태가 만들어 지고 있지만 전체적인 흐름을 보았을 때 사이클이 없어졌다고 판단하려면 아마 한두번의 사이클은 더 남아있다고 보여집니다.
만약 사이클이 끝났다고 판단하게 될시 정확하게 구독자분들에게 말씀드리도록 하겠습니다.
2026년 새해가 밝았습니다.
지금 제가 텔레그램방을 정상적으로 접속을 하지 못하고 있습니다.
(처음에는 유심문제인지 알았으나 다양한 시도로도 찾아지지 않는 것을 보면 해킹이 아닐까도 의심 중입니다. 최대한 빨리 찾을 수 있도록 해결방안을 찾아보겠습니다.)
새해인사를 정상적으로 못드려서 죄송합니다.
올해는 다시 우리가 비트코인을 매수해야하는 해입니다.
최대한 많은 현금들을 확보해두고 때를 기다려야 합니다.
올해 지출은 최대한 아끼시고 현금 확보에 집중하시기를 바래봅니다.
그러면 또 다음달 포트폴리오에서 뵙겠습니다!!
"SELL BITCOIN"
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현재 우리는 두개의 포트폴리오가 있고,
100% 수비적인 것과 70% 수비, 30% 공격적인 포지션을 취할 수 있는 선택권이 있습니다. 자신의 성향에 어떤 것이 잘 맞을 지 판단하셔서 포트폴리오를 구성하시려면 아래 링크를 참고 하시기 바랍니다.
바이낸스 계정을 만드시고 위 링크를 통해서 손쉽게 카피만 해두시면 매일매일 자동으로 투자가 됩니다.
이에 대한 자세한 내용이 궁금하신 분들은
위 글에서 거의 마지막 부분 카피트레이딩 부분을 참고하시기 바랍니다.