2026년 02월 - 비트코인 포트폴리오 수익률은?
"비트코인 나머지? 공부방"은 비트코인에 대해서 함께 알아가고 공부하는 공간입니다.
우리가 무엇에 대해 공부하는 이유는 어떠한 형태로든 목적을 달성하기 위함입니다.
일반적으로 공부는 자격증, 성적 등을 통하여 나의 실력을 가늠하기 위해서
또는 순수하게 지적 성취감 혹은 즐거움을 얻는 것도 목적이 될 수 있겠지요.
우리는 결국 비트코인을 통하여 투자와 돈에 대한 공부를 하고 있는 것이기에,
"비트코인 투자에 대한 결과를 수익률로 나타내야 합니다."
비트코인 사이클 매매에 대한 기준이 되는 포트폴리오를 정하고,
함께 투자를 진행하면 얼마만큼의 수익을 낼 수 있었을지
매월 공지하는 공간이 바로,
비트코인 나머지? 공부방의 포트폴리오 입니다.
2024년 6월 26일부터 "비트코인 나머지? 공부방"에서는 벤치마크를 진행해 오고 있습니다.
비트코인 : 이더리움 : 솔라나 : 도그
50% : 30% : 15% : 5%
2025년 10월 10일까지 적용된 포트폴리오였고,
2025년 10월 11일부터 적용된 포트폴리오는
원화
100%
혹은
원화 : 카피 트레이딩
70% : 30%
입니다.
위 결과 모두 공유드리니 각자의 투자 스타일에 따라서 결정하시면 될 것 같네요.
심상치 않은 국제정세 그리고 비트코인
우리가 하락장을 선언한 후 몇달사이 비트코인은 완전히 주요자산군에서 완전히 잊혀진 존재가 되었습니다.
코스피 코스닥은 매일 신고가를 달성했으며, 미국주식, 금까지 대부분의 자산이 폭등하는 가운데 비트코인과 암호화폐시장은 초토화가 되었기에 이 현상은 더 두드려졌죠.
2월달은 큰 하락과 더불어 이스라엘-미국의 이란 공격에 따라 국제정세가 복잡해짐에 따라 혼돈 그자체였다고 할 수 있습니다. 그 와중에 우리의 포트폴리오는 어떻게 되고 있는지 바로 알아보도록 하겠습니다.
왼쪽은 현금 보유 100%,
오른쪽은 현금 70%, 카피트레이딩 30% 보유 결과입니다.
암호화폐 시장이 폭락해도 우리 포트폴리오는 전량 현금이기에 너무나 안정하게 손실을 방어하고 있습니다. 어느덧 이더리움과의 수익률 차이는 까마득해졌고, 비트코인과도 수익률 차이를 크게 벌리고 있습니다.
하방지지모델을 통한 사이클 매매의 위력을 다시한번 수익률 그래프로도 확인 할 수 있습니다.
또한 카피트레이딩 혼합 포트폴리오의 경우 카피트레이딩이 2월달에만 +60%를 넘기면서(2월말 횡보로 돌아서면서 손실이 발생했음에도) 전체 포트폴리오 수익류이 +125% 넘기는 기염을 토했습니다.
카피트레이딩만 들고 있으면 변동성이 커서 버티기 쉽지 않을테지만 현금 70%와 함께 보유하니 변동성도 완화되고 수익을 낼때는 부족함 없이 수익을 가져다 주고 있습니다.
2026년 02월 벤치마킹 결과
- 기간 : 2024-06-26 ~ 2026-02-28
- 비트코인 총 수익률 : +13.48%
- 벤치마킹 총 수익률 : +58.20%
- DD(월단위) : 0%
- MDD(월단위) : -44.08%
*DD, MDD 개념은 지난 2024년 6월 벤치마킹에서 참고
2025년 12월, 1개월 수익률
나머지? 포트폴리오(100%원화) : +0%
나머지? 포트폴리오(70%+30%) : +15.86%
비트코인 : -17.00%
이더리움 : -18.20%
투자는 결국 수익을 내야한다.
건강한 투자, 올바른 투자, 안정한 투자 말은 좋지만 결국 투자는 언젠가 수익을 가져와야합니다.
이론과 기법을 무장한채 수익이 나지 않는 투자나 철학에 파묻혀서 온통 기다리기만 하는 투자는 우리 인생에 어떤 의미가 있을까요?
우리 '비트코인 나머지? 공부방'은 건강한 투자, 철학 그리고 수익까지 어느한가지 부족함 없는 결과를 달성하고 있습니다.
잔잔하고 조용하게 운영되는 공간이지만 통찰력있는 소수의 우리 공부방 구독자님들은 잘 알고 계실겁니다.
진짜 비트코인으로 진정하게 건강하게 투자하는 유일한 공간이라는 것을요.
국제정세가 불안정합니다.
언제 전쟁에 버금가는 혼란이 우리에게 찾아올지 한치앞도 알수없는 시기이죠.
우리가 보유하고 있는 디지털 세계에만 존재하는 현금, 주식, 채권은 혼란의 시기에 자산으로서 역할을 할 수 없습니다. 결국에 비트코인은 그 가치를 곧 다시 발하게 될 겁니다.
"SELL BITCOIN"
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